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財政部:發行2011年記賬式附息(二十五期)國債
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2011年12月01日 20時12分   來源:財政部網站

關於2011年記賬式附息(二十五期)國債發行工作有關事宜的通知
財庫[2011]161號 

    2009年-2011年記賬式國債承銷團成員,中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所:

    為籌集財政資金,支持國民經濟和社會事業發展,財政部決定發行2011年記賬式附息(二十五期)國債(以下簡稱本期國債)。現就本期國債發行工作有關事宜通知如下:

    一、發行條件

    (一)發行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場(以下簡稱各交易場所)發行,其中試點商業銀行櫃臺銷售部分不再另行分配額度。

    (二)品種和數量。本期國債為3年期固定利率附息債,計劃發行面值總額280億元,全部進行競爭性招標。甲類成員在競爭性招標結束後,有權追加本期國債。

    (三)時間安排。2011年12月7日招標,12月8日開始發行並計息,12月12日發行結束。

    (四)上市安排。2011年12月14日起上市交易。各交易場所交易方式為現券買賣和回購,其中試點商業銀行櫃臺為現券買賣。本期國債上市後,可以在各交易場所間相互轉託管。通過試點商業銀行櫃臺購買的本期國債,可以在債權託管銀行質押貸款,具體辦法由各試點商業銀行制訂。

    (五)兌付安排。本期國債利息按年支付,每年12月8日(節假日順延,下同)支付利息,2014年12月8日償還本金並支付最後一次利息。財政部委託中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱國債登記公司)、中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱證券登記公司)上海、深圳分公司以及試點商業銀行辦理利息支付及到期償還本金等事宜。

    (六)發行手續費率。承銷面值的0.05%。

    二、招標

    (一)招標方式。採用多種價格(混合式)招標方式,標的為利率。全場加權平均中標利率為票面利率,低於或等於票面利率的標位,按面值承銷;高於票面利率15個以內(含15個)的標位,按各自中標利率與票面利率折算的價格承銷;高於票面利率15個以上(不含15個)的標位,全部落標。

    背離全場加權平均投標利率75個以上(不含75個)的標位作無效投標處理。

    (二)標位限定。每一承銷團成員最高、最低投標標位差為25個標位。

    (三)時間安排。2011年12月7日上午9:30-10:30為競爭性招標時間;競爭性招標結束後20分鐘內為甲類成員追加投標時間;甲類成員追加投標結束後15分鐘內為填制債權託管申請書時間。

    三、分銷

    採取場內掛牌、場外簽訂分銷合同和試點商業銀行櫃臺銷售的方式分銷。合同分銷部分應于12月8日至12月12日向各交易場所發出分銷確認。

    四、發行款繳納

    各承銷團成員于2011年12月12日前(含12月12日),將發行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。

    戶  名:國家金庫總庫

    開戶銀行:國家金庫總庫

    賬  號:277—11125

    匯入行行號:011100099992

    五、債權確立

    財政部收到發行款後,通知國債登記公司確立債權。

    除上述有關規定外,本期國債招投標工作按《財政部關於印發〈2011年記賬式國債招標發行規則〉的通知》(財庫[2011]4號)規定執行。

財政部
二○一一年十一月二十九日

 
 
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