目 錄

    第一部分 鐵道部概況

    一、 主要職能

    二、 部門決算單位構成

    第二部分 鐵道部2011年度部門決算表

    一、 公共預算收入支出決算總表

    二、 公共預算收入決算表

    三、 公共預算支出決算表

    四、 公共預算財政撥款支出決算表

    五、 政府性基金預算支出決算表

    六、 “三公經費”財政撥款支出預決算表

    第三部分 鐵道部2011年度部門決算情況説明

    第四部分 名詞解釋

第一部分 鐵道部概況

    一、 主要職能

    (一) 組織擬訂鐵路行業發展戰略、政策，擬訂鐵路發展規劃，編制國家鐵路年度計劃，參與綜合運輸體系規劃編制工作。研究提出鐵路體制改革方案及有關配套政策建議。

    (二) 組織起草鐵路行業法律法規草案，制定部門規章並監督實施。依法承擔有關行政許可和執法監督工作。

    (三) 承擔鐵路安全生産和運輸服務質量監督管理責任。統一管理鐵路運輸組織和集中調度指揮工作，制定鐵路運輸服務質量行業標準並監督實施，規範鐵路運輸市場，協調、指導合資鐵路、地方鐵路工作。

    (四) 依法監督管理鐵路國有資産，管理國家鐵路企業經營業績考核工作。

    (五) 負責國家鐵路財務工作。按規定管理鐵路建設基金、國家鐵路資金。依法承擔鐵路運價管理有關工作。

    (六) 承擔鐵路建設工程質量監督管理責任。按規定制定鐵路工程建設有關制度並組織實施，組織管理大中型鐵路項目建設有關工作，維護鐵路建設行業平等競爭秩序。

    (七) 研究提出國家鐵路固定資産投資規模和方向、國家財政性資金安排的意見，按國務院規定權限，審批、核準國家規劃內和年度計劃規模內固定資産投資項目。

    (八) 擬訂鐵路行業技術政策、標準和管理規程，組織重大新技術、新産品的研究和應用推廣，組織科技合作交流、技術引進和消化吸收工作。依法負責鐵路技術監督、環境保護和節能減排工作。

    (九) 負責鐵路專運、特運和治安保衛工作。

    (十) 負責鐵路行業統計、信息、應急和國防動員有關工作。

    (十一) 負責國家鐵路衛生防疫管理工作，依法實施鐵路衛生監督。

    (十二) 負責鐵路外事、國際經濟交流合作和國際聯運工作，管理鐵路涉及港澳臺有關工作。

    (十三) 承辦國務院交辦的其他事項。

    二、 部門決算單位構成

    鐵道部部門決算反映鐵道部本級、所屬19個行政單位、30個事業單位的全部收支和中央財政對鐵道部所屬企業單位的補助收支。納入鐵道部2011年部門決算編制範圍的單位如下：

第二部分 鐵道部2011年度部門決算表

公共預算收入支出決算總表 　

                                                                                     單位：萬元

    注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況(不含政府性基金)。25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。

公共預算收入決算表

                                                                                      單位:萬元

    注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。1欄＝（2+3+4+5+6+7）欄。

公共預算支出決算表

單位：萬元

    注：本表反映部門本年度各項支出情況。1欄＝（2+3+4+5+6）欄。

公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

    注：本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況。1欄＝（2+3）欄。

政府性基金預算支出決算表

單位：萬元

    注：本表反映部門本年度政府性基金預算實際支出情況。1欄＝（2+3）欄。

“三公經費”財政撥款支出預決算表

單位：萬元

    注：1.“2011年決算數”是指鐵道部本級、離退休幹部局、30個事業單位當年財政撥款預算和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的實際支出。 2.“2012年預算數” 是指鐵道部本級、離退休幹部局、30個事業單位2012年當年財政撥款支出預算。

第三部分 鐵道部2011年度部門決算情況説明

    一、 關於鐵道部2011年度公共預算收入支出決算總體情況説明

    鐵道部2011年度收支總決算2,303,315.06萬元。其中：

    （一） 收入總計2,303,315.06萬元。包括：

    1. 財政撥款收入1,582,113.98萬元，全部是中央財政當年撥付的資金。

    2. 上級補助收入49,941.69萬元，主要是所屬事業單位從鐵道部取得的非財政補助收入。

    3. 事業收入12,965.82萬元，主要是所屬事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    4. 經營收入28,444.93萬元，主要是所屬事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5. 其他收入359,893.68萬元，主要是所屬預算單位在“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等之外取得的收入。

    6. 用事業基金彌補收支差額2,492.57萬元，主要是事業單位在用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    7. 上年結轉和結余267,462.39萬元，主要是以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

    （二） 支出總計2,303,315.06萬元。包括：

    1. 一般公共服務（類）支出816.01萬元，主要用於鐵道部所屬負責檔案事務事業單位支出。

    2. 外交（類）支出899.86萬元，主要用於鐵道部派駐國外機構日常運行、繳納的國際組織會費和在華召開的鐵路國際會議等支出。

    3. 國防（類）支出172.56萬元，主要用於國防相關支出。

    4. 公共安全（類）支出832,871.60萬元，主要用於鐵路公安相關支出。

    5. 教育（類）支出3,411.13萬元，主要用於幹部繼續教育和保障機構正常運行等支出。

    6. 科學技術（類）支出7,763.98萬元，主要用於應用技術研究和改制科研單位離退休人員等支出。

    7. 文化體育與傳媒（類）支出17,903.48萬元，主要用於鐵道部所屬文工團、博物館、報社、影視中心、體工隊等單位支出。

    8. 社會保障和就業（類）支出40,512.91萬元，主要用於行政機關、事業單位離退休人員支出和為離退休人員提供管理服務工作的離退休幹部局支出。

    9. 醫療衛生（類）支出26,265.03萬元，主要用於鐵路虧損企業離休幹部醫藥費財政補助支出。

    10. 節能環保（類）支出127,219.00萬元，主要用於鼓勵鐵路企業報廢更新高能耗機車車輛專項補貼支出。

    11. 交通運輸（類）支出1,086,503.57萬元，主要用於鐵路建設支出；鐵路運輸安全支出；鐵道部機關行政單位，除檔案、教育、文化體育和傳媒以外的單位支出。

    12. 資源勘探電力信息等事務（類）支出9,000.00萬元，主要用於鐵路基本建設項目貸款貼息支出。

    13. 商業服務業等事務（類）支出835.00萬元，主要用於鐵路進口産品貼息支出。

    14. 住房保障（類）支出52,587.93萬元，主要用於鐵道部機關及部屬單位按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。其中：住房公積金指按照國家統一規定，按規定比例為職工繳納的住房公積金；提租補貼指1999 年按照《關於在京中央和國家機關行政事業單位提高房租增發補貼的通知》( 國管房改字〔1999〕267 號)規定向職工發放的租金補貼；購房補貼指1998 年住房分配貨幣化改革之後，按照國家房改政策規定，向無房職工、住房面積未達到規定標準的職工發放的住房補貼。

    15. 結余分配3,020.02萬元，是指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅等。

    16. 年末結轉和結余93,532.98萬元，是指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入等的結轉和結余。

    二、 關於鐵道部2011年度公共預算收入決算情況説明

    鐵道部2011年度公共預算收入2,033,360.10萬元，其中：財政撥款收入1,582,113.98萬元，佔77.80%；上級補助收入49,941.69萬元，佔2.46%；事業收入12,965.82萬元，佔0.64%；經營收入28,444.93萬元，佔1.40%；其他收入359,893.68萬元，佔17.70%。

    三、 關於鐵道部2011年度公共預算支出決算情況説明

    鐵道部2011年度公共預算支出2,206,762.06萬元，其中：基本支出963,966.65萬元，佔43.68%；項目支出1,217,417.39萬元，佔55.17%；經營支出25,378.02萬元，佔1.15%。

    四、 關於鐵道部2011年度公共預算財政撥款支出決算情況説明

    鐵道部2011年度公共預算財政撥款支出決算反映的是財政撥款支出總體情況，既包括使用本年從中央財政取得的財政撥款發生的支出，也包括使用上年財政撥款結轉和結余資金髮生的支出，因此，財政撥款支出數大於《公共預算收入支出決算總表》和《公共預算收入決算表》中僅反映本年收入情況的財政撥款收入數。

    （一） 財政撥款支出決算總體情況

    鐵道部2011年度財政撥款支出1,765,295.94萬元，佔本年支出的79.99%。

    （二） 財政撥款支出決算構成情況

    鐵道部2011年度財政撥款支出主要用於以下方面：一般公共服務（類）支出371.21萬元，佔0.02%；外交（類）支出899.86萬元，佔0.05%；國防（類）支出85.00萬元；公共安全（類）支出527,505.36萬元，佔29.88%；教育（類）支出1,351.25萬元，佔0.08%；科學技術（類）支出7,763.98萬元，佔0.44%；文化體育與傳媒（類）支出2,605.90萬元，佔0.15%；社會保障和就業（類）支出18,521.01萬元，佔1.05%；醫療衛生（類）支出26,265.03萬元，佔1.49%；節能環保（類）支出127,219.00萬元，佔7.21%；交通運輸（類）支出1,006,652.00萬元，佔57.02%；資源勘探電力信息等事務（類）支出9,000.00萬元，佔0.51%；商業服務業等事務（類）支出835.00萬元，佔0.05%；住房保障（類）支出36,221.34萬元，佔2.05%。

    （三） 財政撥款支出決算的具體情況

    1. 一般公共服務（類）檔案事務（款）財政撥款支出371.21萬元，比上年增長4.30%，主要原因是新增正版軟體購置支出。

    2. 外交（類）財政撥款支出899.86萬元，其中：

    駐外機構（款）財政撥款支出5.00萬元，與上年持平；

    國際組織（款）財政撥款支出804.66萬元，比上年增長45.95%，主要原因是繳納國際組織會費增加；

    對外合作與交流（款）財政撥款支出90.20萬元，比上年增長100%，主要原因是在華召開鐵路國際會議，相應支出增加。

    3. 國防（類）國防動員（款）財政撥款支出85.00萬元，比上年下降75.49%，主要是減少一次性項目。

    4. 公共安全（類）公安（款）財政撥款支出527,505.36萬元，比上年增長40.66%，主要原因是財政安排的鐵路公安經費增加。

    5. 教育（類）教師進修及幹部繼續教育（款）幹部教育（項）財政撥款支出1,351.25萬元，比上年增長5.69%，主要原因是新增正版軟體購置支出。

    6. 科學技術（類）財政撥款支出7,763.98萬元，其中：

    應用研究（款）財政撥款支出4,134.44萬元，比上年下降33.39%，主要是減少一次性項目；

    技術研究與開發（款）財政撥款支出815.54萬元，與上年持平。

    其他科學技術開發（款）財政撥款支出2,814.00萬元，比上年增長100%，主要原因是按照國家有關政策補發轉制前離退休人員生活補貼，支出相應增加。

    7. 文化體育與傳媒（類）財政撥款支出2605.90萬元，其中：

    文化（款）財政撥款支出1,663.96萬元，比上年增長2.08%，主要原因是新增正版軟體購置支出；

    文物（款）財政撥款支出401.94萬元，比上年增長3.98%，主要原因是新增正版軟體購置支出；

    其他文化與傳媒支出（款）財政撥款支出540.00萬元，比上年增長100%，主要原因是新增文化産業發展專項基金支出。

    8. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）財政撥款支出18,521.01萬元，比上年增長59.52%，其中：

    歸口管理的行政單位離退休（項）財政撥款支出11,061.84萬元，較上年增長67.45%，主要原因是按照國家有關政策補發以前年度離退休人員生活補貼，支出相應增加。

    事業單位離退休（項）財政撥款支出6,538.72萬元，較上年增長57.61%，主要原因是按照國家有關政策補發以前年度離退休人員生活補貼，支出相應增加。

    離退休人員管理機構（項）財政撥款支出920.45萬元，比上年增長7.63%，主要原因是開展離退休人員工作增加，支出相應增加。

    9. 醫療衛生（類）醫療保障（款）其他醫療保障支出（項）財政撥款支出26,265.03萬元，比上年下降9.55%，主要原因是鐵路虧損企業離休幹部人數減少。

    10. 節能環保（類）能源節約利用（款）財政撥款支出127,219.00萬元，比上年增長27.21%，主要原因是鐵路企業機車車輛報廢增加。

    11. 交通運輸（類）鐵路運輸（款）財政撥款支出1,006,652.00萬元，比上年下降22.81%，主要原因是財政撥款安排的鐵路路網建設投資支出減少。

    12. 資源勘探電力信息等事務（類）財政撥款支出9,000.00萬元，其中：

    製造業（款）比上年減少支出10,000.00萬元，主要是減少一次性項目；

    其他資源勘探電力信息等事務支出（款）財政撥款支出9,000.00萬元，比上年下降10.13%，主要原因是安排的鐵路基本建設項目貸款貼息減少。

    13. 商業服務業等事務（類）財政撥款支出835.00萬元，其中：

    商業流通事務（款）比上年減少支出450.00萬元，主要是減少一次性項目；

    涉外發展服務支出（款）財政撥款支出835.00萬元，比上年下降55.16%，主要原因是鐵路進口産品貼息支出減少。

    14. 地震災後恢復重建支出（類）基礎設施恢復重建（款）比上年減少支出130,000.00萬元，主要原因是該工作已完成。

    15. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）財政撥款支出36,221.34萬元，其中：

    住房公積金（項）財政撥款支出34,077.07萬元，比上年增長42.18%，主要原因是財政撥款安排的鐵路公安住房公積金經費增加。

    提租補貼（項）財政撥款支出633.66萬元，比上年增長43.78%，主要原因是發放人員增加，相應增加提租補貼支出規模。

    購房補貼（項）財政撥款支出1,510.61萬元，比上年增長817.30%，主要原因是為解決部分單位歷史遺留的購房補貼問題，相應增加購房補貼支出規模。

    五、 關於鐵道部2011年度政府性基金支出決算情況説明

    鐵道部2011年度政府性基金財政撥款支出6,955,427.53萬元，全部用於鐵路基本建設項目支出及建設項目貸款還本。

    六、 關於鐵道部2011年度“三公經費”財政撥款支出決算和2012年度財政撥款預算情況説明

    (一) 2011年度“三公經費”財政撥款支出決算情況説明

    2011年，鐵道部“三公經費”財政撥款預算1,089.78萬元，全年支出決算959.86萬元，其中：因公出國（境）費支出決算304.54萬元，佔31.73%；公務用車購置及運行費支出決算494.52萬元，佔51.52%；公務接待費支出決算160.80萬元，佔16.75%。具體情況如下：

    1. 因公出國（境）費支出304.54萬元。全年使用財政撥款安排部機關及所屬單位出國團組86個、135人次。開支內容主要包括：專業技術考察、交流和參加國際會議等。

    2. 公務用車購置及運行費支出494.52萬元。包括兩方面內容：一是車輛購置支出5.74萬元，是補繳調撥車輛的購置稅；二是運行費支出488.78萬元，主要用於單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。鐵道部機關及所屬單位與財政撥款支出對應的公務用車保有量為162輛，平均每輛運行費支出3.02萬元。

    3. 公務接待費支出160.80萬元。主要用於訪問接待、參加雙邊多邊機制活動、技術交流等發生的開支。

    鐵道部2011年“三公經費”財政撥款支出比2011年度預算少支出129.92萬元。主要是認真貫徹落實黨中央、國務院厲行節約的精神，切實採取措施，嚴格控制和壓縮“三公經費”支出，確保將“三公經費”支出嚴格控制在預算範圍內。

    (二) 2012年度“三公經費”財政撥款預算情況説明

    認真貫徹落實黨中央和國務院的精神，結合鐵道部的工作情況，安排2012年度“三公經費”財政撥款預算為948.28萬元，其中：因公出國（境）費預算374.53萬元，公務用車購置及運行費預算455.36萬元，公務接待費預算118.39萬元。

    2012年“三公經費”財政撥款預算比2011年預算減少141.50萬元，下降12.98%。

    七、 關於鐵道部2011年度行政經費支出統計數

    行政經費指行政單位履行一般行政管理職能，維持機關日常運轉所必須開支的費用，包括基本支出和項目支出。基本支出包括用於工資、津貼及獎金等方面的人員經費和用於辦公、水電等方面的公用經費。項目支出包括辦公用房維修租賃、執法部門辦案等用於一般行政管理事務方面的支出。

    匯總鐵道部2011年度行政單位（包括鐵路公安）履行行政管理職責、維持機關運行而開支的行政經費，合計570,725.33萬元。

第四部分 名詞解釋

    一、 收入項目

    1. 財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

    2. 上級補助收入：指所屬事業單位從鐵道部取得的非財政補助收入。

    3. 事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    4. 經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    5. 其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

    6. 用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    7. 上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

    二、 支出項目

    8. 基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    9. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    10. 經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    11. 對下級單位補助支出：指對所屬單位補助發生的支出。

    12. 結轉下年：指以前年度預算安排，因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以後年度按原規定用途繼續使用的資金。

    三、 預算科目

    13. 一般公共服務（類）檔案事務（款），用於鐵道部所屬負責檔案事務事業單位支出。

    14. 外交（類）駐外機構（款），用於鐵道部派駐國外機構日常運行的支出。

    外交（類）國際組織（款），用於鐵道部以我國政府名義參加國際組織，按國際組織章程或協定規定繳納的會費支出。

    外交（類）對外合作與交流（款），用於在華召開的鐵路國際會議支出。

    15. 國防（類）國防動員（款），用於國防相關支出。

    16. 公共安全（類）公安（款），用於鐵路公安機關相關支出。

    17. 教育（類）教師進修及幹部繼續教育（款）幹部教育（項），用於幹部繼續教育和保障機構正常運行的支出。

    18. 科學技術（類）應用研究、技術研究與開發、其他科學技術支出（款），用於應用技術研究和改制科研單位離退休人員支出。

    19. 文化體育與傳媒（類）文化、文物、廣播電視、新聞出版、其他文化體育與傳媒支出（款），用於鐵道部所屬文工團、博物館、報社、影視中心、體工隊等事業單位支出。

    20. 社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休、事業單位離退休、離退休人員管理機構（項），用於行政機關、事業單位離退休人員支出和為離退休人員提供管理服務工作的離退休幹部局支出。

    21. 醫療衛生（類）醫療保障（款）其他醫療保障支出（項），用於鐵路虧損企業離休幹部醫藥費財政補助支出。

    22. 節能環保（類）能源節約利用（款），用於鼓勵鐵路企業報廢更新高能耗機車車輛專項補貼支出。

    23. 交通運輸（類）鐵路運輸（款），用於鐵路建設支出；鐵路運輸安全支出；鐵道部機關行政單位，除檔案、教育、文化體育和傳媒以外的事業單位支出。

    24. 資源勘探電力信息等事務（類）其他資源勘探電力信息等事務支出（款），用於財政撥款安排的鐵路基本建設項目貸款貼息。

    25. 商業服務業等事務（類）涉外發展服務支出（款），用於鐵路進口産品貼息。

    26. 住房保障（類）住房改革支出（款），用於鐵道部機關及部屬單位按照國家政策規定用於住房改革方面的支出。其中：住房公積金指按照國家統一規定，按規定比例為職工繳納的住房公積金；提租補貼指1999 年按照《關於在京中央和國家機關行政事業單位提高房租增發補貼的通知》( 國管房改字〔1999〕267 號)規定向職工發放的租金補貼；購房補貼指1998 年住房分配貨幣化改革之後，按照國家房改政策規定，向無房職工、住房面積未達到規定標準的職工發放的住房補貼。