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財政部決定發行2010年記賬式附息(二十三期)國債
中央政府門戶網站 www.gov.cn   2010年07月27日   來源:財政部網站

關於2010年記賬式附息(二十三期)國債發行工作有關事宜的請示

財庫[2010]79號   

2009年-2011年記賬式國債承銷團成員,中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所:

    為籌集財政資金,支持國民經濟和社會事業發展,財政部決定發行2010年記賬式附息(二十三期)國債(以下簡稱本期國債)。現就本期國債發行工作有關事宜通知如下:

    一、發行條件

    (一)發行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場(以下簡稱各交易場所)發行。

    (二)品種和數量。本期國債為30年期固定利率附息債,計劃發行面值總額280億元,全部進行競爭性招標。本期國債不進行2009年—2011年記賬式國債承銷團成員(以下簡稱承銷團成員)甲類成員追加投標。

    (三)時間安排。2010年7月28日招標,7月29日開始發行並計息,8月2日發行結束。

    (四)上市安排。2010年8月4日起上市交易,交易方式為現券買賣和回購。本期國債上市後,可以在各交易場所間相互轉託管。

    (五)兌付安排。本期國債利息每半年支付一次,每年1月29日、7月29日(節假日順延,下同)支付利息,2040年7月29日償還本金並支付最後一次利息。財政部委託中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱國債登記公司)和中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱證券登記公司)上海、深圳分公司辦理利息支付及到期償還本金等事宜。

    (六)發行手續費率。承銷面值的0.1%。

    二、招標

    (一)招標方式。採用多種價格(混合式)招標方式,標的為利率。全場加權平均中標利率為票面利率,低於或等於票面利率的標位,按面值承銷;高於票面利率20個以內(含20個)的標位,按各自中標利率與票面利率折算的價格承銷;高於票面利率20個以上(不含20個)的標位,全部落標。

    背離全場加權平均投標利率100個以上(不含100個)的標位視為無效投標。

    (二)標位限定。每一承銷團成員最高、最低投標標位差為連續的30個標位。

    (三)時間安排。2010年7月28日上午9:30-10:30為競爭性招標時間;競爭性招標結束後15分鐘內為填制債權託管申請書時間。

    三、分銷

    採取場內掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷。合同分銷部分應于7月29日至8月2日向各交易場所發出分銷確認。

    四、發行款繳納

    各承銷團成員于2010年8月2日前(含8月2日),將發行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。

    戶  名:國家金庫總庫

    開戶銀行:國家金庫總庫

    賬  號:277—1039

    匯入行行號:011100099992

    五、債權確立

    財政部收到發行款後,通知國債登記公司確立債權。

    除上述有關規定外,本期國債招投標工作按《財政部關於印發〈2010年記賬式國債招標發行規則〉的通知》(財庫[2010]6號)規定執行。

財政部

二○一○年七月二十日

 
 
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