關於2012年記賬式附息（六期）國債
發行工作有關事宜的通知
財庫[2012]36號　

2012-2014年記賬式國債承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：　　

    為籌集財政資金，支持國民經濟和社會事業發展，財政部決定發行2012年記賬式附息（六期）國債（以下簡稱本期國債）。現就本期國債發行工作有關事宜通知如下：

    一、發行條件

    （一）發行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場（以下簡稱各交易場所）發行。

    （二）品種和數量。本期國債為20年期固定利率附息債，計劃發行面值總額280億元，全部進行競爭性招標，不進行甲類成員追加投標。

    （三）時間安排。2012年4月20日招標，4月23日開始發行並計息，4月25日發行結束。

    （四）上市安排。2012年4月27日起上市交易，交易方式為現券買賣和回購。本期國債上市後，可以在各交易場所間相互轉託管。

    （五）兌付安排。本期國債利息每半年支付一次，每年4月23日、10月23日（節假日順延，下同）支付利息，2032年4月23日償還本金並支付最後一次利息。財政部委託中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱國債登記公司）和中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱證券登記公司）上海、深圳分公司辦理利息支付及到期償還本金等事宜。

    （六）發行手續費率。承銷面值的0.1%。

    二、招標

    （一）招標方式。採用多種價格（混合式）招標方式，標的為利率。全場加權平均中標利率為票面利率，低於或等於票面利率的標位，按面值承銷；高於票面利率20個以內（含20個）的標位，按各自中標利率與票面利率折算的價格承銷；高於票面利率20個以上（不含20個）的標位，全部落標。

    背離全場加權平均投標利率100個以上（不含100個）的標位作無效投標處理。

    （二）標位限定。每一承銷團成員最高、最低投標標位差為30個標位。

    （三）時間安排。2012年4月20日上午9:30-10:30為競爭性招標時間；競爭性招標結束後15分鐘內為填制債權託管申請書時間。

    三、分銷

    採取場內掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷。合同分銷部分應于4月23日至4月25日向各交易場所發出分銷確認。

    四、發行款繳納

    各承銷團成員于2012年4月25日前（含4月25日），將發行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。

    戶　 名：國家金庫總庫

    開戶銀行：國家金庫總庫

    賬　 號：277—12106

    匯入行行號：011100099992

    五、債權確立

    財政部收到發行款後，通知國債登記公司確立債權。

    除上述有關規定外，本期國債招投標工作按《財政部關於印發〈2012年記賬式國債招標發行規則〉的通知》（財庫[2011] 179號）規定執行。

財政部　　　　　　　　　　　　　　　

二〇一二年四月十二日