截至2012年12月末，我國外債餘額為7369.86億美元（不包括香港特區、澳門特區和台灣地區對外負債，下同）。其中，登記外債餘額為4454.86億美元，企業間貿易信貸餘額為2915億美元。

    從債務期限結構看，中長期外債（剩餘期限）餘額為1960.57億美元；短期外債（剩餘期限）餘額為5409.29億美元，其中，企業間貿易信貸佔53.89%，銀行貿易融資佔18.52%，二者合計佔短期外債（剩餘期限）餘額的72.41%。

    從債務人類型看，登記外債餘額中，中資金融機構債務餘額為2047.15億美元，佔45.95%；外商投資企業債務餘額為1462.49億美元，佔32.83%；外資金融機構債務餘額為518.87億美元，佔11.65%；國務院部委債務（不含外國政府貸款）餘額為366.14億美元，佔8.22%；中資企業債務餘額為58.69億美元，佔1.32%；其他機構債務餘額為1.52億美元，佔0.03%。

    從債務類型看，登記外債餘額中，國際商業貸款餘額為3803.43億美元，佔85.38%；外國政府貸款和國際金融組織貸款餘額為651.43億美元，佔14.62%。

    從幣種結構看，登記外債餘額中，美元債務佔77.83%，日元債務和歐元債務分別佔7.37%和6.58%，特別提款權和港幣等其他外幣債務合計佔比8.22%。

    從投向看，按照國民經濟行業分類，登記中長期外債（簽約期限）餘額中，主要投向製造業，交通運輸、倉儲和郵政業，電力、煤氣及水的生産和供應業，房地産業以及信息技術服務業，佔比分別為29.63%、14.30%、7.78%、4.68%和3.99%。

    2012年，新借入中長期外債395.67億美元，償還中長期外債本金330.15億美元，支付利息25.62億美元。中長期外債項下凈流入資金39.90億美元，同比下降55.70%。

    據初步計算，2012年，我國外債負債率為8.96%；債務率為32.78%；償債率為1.62%；短期外債與外匯儲備的比例為16.33%，均在國際公認的安全線以內。

    附：名詞解釋及相關説明

    關於外債期限結構分類。按照期限結構對外債進行分類，有兩種分類方法。一是按照簽約期限劃分，即合同期限在一年以上的外債為中長期外債，合同期限在一年或一年以下的外債為短期外債；二是按照剩餘期限劃分，即在簽約期限劃分的基礎上，將未來一年內到期的中長期外債納入到短期外債中。為便於區分兩種分類方法，本新聞稿在中長期外債和短期外債後分別以簽約期限和剩餘期限註明分類方法。

    企業間貿易信貸是指發生在中國大陸居民與境外（含港、澳、臺地區）非居民之間，由貨物交易的賣方和買方之間直接提供信貸而産生對外負債，即由於商品的資金支付時間與貨物所有權發生轉移的時間不同而形成的債務。具體包括供應商（如境外出口商）為商品交易和服務直接提供信貸，以及購買者（如境外進口商）為商品和服務以及進行中（或準備承擔）的工作預先付款。

    銀行貿易融資是指第三方（如銀行）向出口商或進口商提供的與貿易有關的貸款，如外國金融機構或出口信貸機構向買方提供的貸款。

    與貿易有關的信貸是一個較廣義的概念，除企業間貿易信貸外，它還包括了為貿易活動提供的其他信貸。從定義上看，與貿易有關的信貸包括企業間貿易信貸、銀行貿易融資、與貿易有關的短期票據等。

    負債率是指年末外債餘額與當年國內生産總值的比率。目前，國際上比較公認的負債率安全線為20%。

    債務率是指年末外債餘額與當年國際收支統計口徑的貨物與服務貿易出口收入的比率。目前，國際上比較公認的債務率安全線為100%。

    償債率是指外債的本金和利息償還金額（中長期外債還本付息與短期外債付息額之和）與當年國際收支統計口徑的貨物與服務貿易出口收入的比率。目前，國際上比較公認的償債率安全線為20%。

    短期外債與外匯儲備的比例是指剩餘期限的短期外債餘額與貨幣當局掌握的外匯儲備存量的比例。目前，國際上比較公認的短期外債與外匯儲備的比例的安全線為100%。