關於2008年中央國庫現金管理商業銀行
定期存款(二期)到期劃款要素的通知
各中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務參與機構:
現就2008年中央國庫現金管理商業銀行定期存款(二期)到期劃款要素通知如下:
接收行行號:011100099992;
收款人開戶行行號:011100099992;
收款人名稱:國家金庫總庫;
本金收款賬號:170003,劃轉本金請於附言項填寫:“歸還2008年第二期國庫定期存款本金”;
利息收款賬號:274001,劃轉利息請於附言項填寫:“支付2008年第二期國庫定期存款利息”。
中央國庫現金管理操作室
二00八年七月二十九日