關於2008年中央國庫現金管理商業銀行
定期存款（四期）到期劃款要素的通知

各中央國庫現金管理商業銀行定期存款業務參與機構：

    受春節因素影響，2008年中央國庫現金管理商業銀行定期存款（四期）到期日順延為2009年2月1日。現就2008年中央國庫現金管理商業銀行定期存款（四期）到期劃款要素通知如下：

    接收行行號：011100099992；

    收款人開戶行行號：011100099992；

    收款人名稱：國家金庫總庫；

    本金收款賬號：170003，劃轉本金請於附言項填寫：“歸還2008年第四期國庫定期存款本金”；

    利息收款賬號：274001，劃轉利息請於附言項填寫：“支付2008年第四期國庫定期存款利息”。

中央國庫現金管理操作室
二00九年二月一日