2011年國資委預算執行工作情況 

    國務院國資委領導高度重視預算執行工作，明確要求把財政撥款預算安排好、執行好，嚴格按照政策規定辦理，強化預算編制的準確性和執行的有效性。為此，我委擬定了加強預算執行的工作方案，出臺了《國務院國資委預算執行管理辦法》，實行了“責任明確，分工負責”的管理體制，重點抓好預算執行的相關工作。一是強化預算執行的計劃性，認真擬定了行政事業類項目預算分月執行計劃，按月對項目預算執行情況進行分析對比。二是建立完善預算執行月報制度，按月對全委預算執行情況進行統計分析。三是建立預算執行通報制度。按月對委機關各廳局、各直屬直管單位進行預算執行情況通報，對執行較慢的單位積極督促指導。四是以強化預算執行為契機，按照財政部關於預算編報與預算執行、結轉和結余資金管理和資産管理相結合的原則，認真做好預算編報的各項工作並積極開展財政支出績效評價。五是加強溝通協調，適時召開委機關廳局綜合處長及直屬直管單位財務負責人會議，並採取上門約談、電話溝通及調研等方式，加大對項目預算執行進度的督促檢查力度，積極推進全委預算執行水平的不斷提高。

2011年國資委決算收支總體情況説明

    2011年收入總計669,439.54萬元，其中本年收入合計409,987.48萬元、用事業基金彌補收支差額1,518.34萬元、上年結轉和結余257,933.72萬元；2011年支出總計669,439.54萬元，其中本年支出合計370,610.59萬元、結余分配21,960.68萬元、年末結轉和結余276,868.27萬元。

    1.2011年收入情況。

    本年收入合計409,987.48萬元，其中財政撥款收入189,796.56萬元、上級補助收入687.72萬元、事業收入112,165.31萬元、經營收入47,753.26萬元、附屬單位繳款1,885.75萬元、其他收入57,698.88萬元。

    2.2011年支出情況。

    本年支出合計370,610.59萬元，其中基本支出255,788.06萬元、項目支出79,046.44萬元、經營支出34,825.15萬元、對附屬單位補助支出950.94萬元。

2011年國資委行政經費支出情況説明

    經匯總，2011年度國務院國資委機關本級及所屬單位（含參照公務員法管理的事業單位）履行行政管理職責、維持機關運行開支的行政經費共計43,324.47萬元。

2011年國資委決算財政撥款支出情況説明

    2011年財政撥款支出合計187,576.47萬元，其中基本支出114,435.51萬元、項目支出73,140.96萬元。按照財政部制定的《2011年政府收支分類科目》劃分，分別為：

    1.“一般公共服務—檔案事務”支出754.25萬元，其中基本支出236.00萬元、項目支出518.25萬元，用於所屬檔案館經費支出。

    2.“外交—國際組織”支出478.47萬元，全部為項目支出，用於按國際組織規定繳納的會費支出。

    3.“科學技術—技術研究與開發”支出264.57萬元，全部為項目支出，用於所屬單位技術研究與開發等方面的支出。

    4.“文化體育與傳媒—新聞出版”支出1,258.36萬元，全部為基本支出，用於所屬出版社、報社等單位相關經費支出。

    5.“文化體育與傳媒—其他文化體育與傳媒支出”56.00萬元，全部為項目支出，用於所屬出版社、報社等單位相關經費支出。

    6.“社會保障和就業—行政事業單位離退休”支出66,576.16萬元，全部為基本支出，用於所屬各離退休幹部局（辦）管理機構、行政離退休幹部，以及所屬各事業單位離退休人員經費支出，其中歸口管理的行政單位離退休支出51,846.13萬元、事業單位離退休支出8,678.67萬元、離退休人員管理機構支出6,051.36萬元。

    7.“醫療衛生—醫療保障—行政單位醫療”支出3,652.00萬元，全部為基本支出，用於所屬11個離退休幹部局（辦）管理的離退休幹部醫療費支出。

    8.“資源勘探電力信息等事務—國有資産監管”支出82,095.82萬元，用於國務院國資委機關（含監事會）及直屬直管單位履行職能、開展業務等相關經費支出，其中基本支出34,124.70萬元，項目支出47,971.12萬元。

    9.“資源勘探電力信息等事務—支持中小企業發展和管理”支出59.23萬元，全部為項目支出，用於所屬單位開展中小企業發展研究支出。

    10.“資源勘探電力信息等事務—其他資源勘探電力信息等事務”支出158.29萬元，全部為項目支出，用於其他資源勘探電力信息等事務支出。

    11.“國土資源氣象等事務—國土資源事務”支出23,635.03萬元，全部為項目支出，用於所屬地勘單位地質礦産資源、國外礦産資源風險勘查等方面支出。

    12.“住房保障支出—住房改革支出”8,644.29萬元，全部為基本支出，用於按照國家政策規定安排的住房公積金、提租補貼和購房補貼支出，其中住房公積金5,574.35萬元、提租補貼1,751.79萬元、購房補貼1,318.15萬元。

國資委“三公經費”財政撥款預決算情況説明

    1.2011年“三公經費”財政撥款支出情況。

    2011年“三公經費”財政撥款決算數為3,714.82萬元。範圍包括：國務院國資委機關本級、國務院派駐國有重點大型企業監事會系統、國資委代管的全國性行業協會系統、直屬事業單位、直管的有關行業離退休幹部局和有關行業機關服務中心，共涉及533家單位（含181家三級以上單位及其代管的352家各類單位）。

    （1）2011年因公出國（境）費財政撥款支出共計2,363.06萬元，包括：當年因公出國（境）費實際支出，以及使用項目經費安排的中央企業境外資産審計檢查、臨時處理境外企業突發事件等支出。全年共計安排因公出國（境）團組98個，623人次。與2010年同口徑實際支出數2,699.89萬元相比，凈減少336.83萬元，主要是因為我委不斷嚴格“三公經費”管理，努力壓縮、調整或取消部分出國團組所致。

    （2）2011年公務用車購置及運行費財政撥款支出1,129.59萬元（其中：國務院國資委機關、監事會支出612.06萬元，其他各類所屬單位支出517.53萬元），主要用於工作車輛的購置及日常運行開支。與2010年同口徑實際支出1,607.55萬元相比，凈減少477.96萬元，主要是我委嚴格控制公務用車購置，有關單位舊車報廢，新車尚未購置，車輛運行數量減少，以及加強管理，努力壓縮公務用車運行費支出，部分單位運行費用降低。據統計，截至2011年公務用車保有量為322輛，其中：國務院國資委機關、監事會96輛，其他各類所屬單位226輛（包含部分事業單位使用自有資金開支運行費的車輛數）。

    （3）2011年公務接待費財政撥款支出222.17萬元，比2010年同口徑實際支出334.31萬元相比，凈減少112.14萬元，主要是各單位嚴格控制公務接待活動，努力壓縮公務接待支出。據統計，全年組織公務接待活動共計539次，其中：委機關（含監事會）全年接待43次，佔全部接待次數的7.98%；其他各類單位全年接待496次，佔全部接待次數的92.02%。

    2.2012年“三公經費”財政撥款預算情況。

    《財政部批複國務院國有資産監督管理委員會2012年部門預算的通知》（財預〔2012〕204號）核定我委2012年“三公經費”財政撥款支出預算2,859.78萬元（不包含臨時發生的處置中央企業境外突發事件、中央企業境外資産審計檢查等專項業務工作相關支出）。其中：因公出國（境）費1,381.37萬元、公務用車購置及運行費1,226.93萬元、公務接待費251.48萬元。

表一：公共預算收入支出決算總表

單位：萬元

    注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況（不含政府性基金）。10行=（1+2+3+4+5+6）行；13行=（10+11+12）行；23行=（14+15+16+17+18+19+20+21+22）行；26行=（23+24+25）行

表二：公共預算收入決算表

單位：萬元

    注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。1欄=（2+3+4+5+6+7）欄

表三：公共預算支出決算表

單位：萬元

    注：本表反映部門本年度各項支出情況1欄=（2+3+4+5+6）欄。

表四：公共預算財政撥款支出決算表

單位：萬元

    注：本表反映部門本年度公共預算財政撥款實際支出情況1欄=（2+3）欄

表五：政府性基金預算支出決算表

單位：萬元

    注：國務院國資委沒有政府性基金預算安排的支出，本表無數據。

表六：“三公經費”財政撥款支出預決算表

單位：萬元

    注：1.“2011年決算數”指“三公經費”當年實際支出數，包含使用項目經費安排的中央企業境外資産審計檢查、臨時發生的處理境外企業突發事件等支出。

    2.“2012年預算數”指“三公經費”2012年當年財政撥款支出預算，不包含中央企業境外資産審計檢查、臨時發生的處置中央企業境外突發事件等支出。