新華社北京8月7日電(記者羅沙、韓潔)財政部7日發佈公告,決定發行2009年第十五期、第十六期記賬式貼現國債,兩期國債實際發行面值共計250億元。
根據財政部公告,第十五期記賬式貼現國債實際發行面值為100億元,期限91天,經招標確定的發行價格為99.674元,折合年收益率為1.34%。第十六期記賬式貼現國債實際發行面值為150億元,期限273天,經招標確定的發行價格為98.796元,折合年收益率為1.64%
這兩期國債通過全國銀行間債券市場和證券交易所市場(以下簡稱各交易場所)面向社會各類投資者發行。2009年8月10日開始發行並計息,8月12日發行結束。8月14日起,本期國債在各交易場所以現券買賣和回購的方式上市交易。
這兩期國債低於票面面值貼現發行,第十五期記賬式貼現國債2009年11月9日(節假日順延)按面值償還,第十六期記賬式貼現國債2010年5月10日(節假日順延)按面值償還。
這兩期國債在2009年8月10日至8月12日的發行期內,採取場內掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷,分銷對象為在中國證券登記結算有限責任公司開立股票和基金賬戶,在中央國債登記結算有限責任公司開立債券賬戶的各類投資者。通過各交易場所分銷部分,由承銷機構根據市場情況自定價格。