關於2012年記賬式附息（八期）國債
發行工作有關事宜的通知
財庫〔2012〕45號　　

2012-2014年記賬式國債承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：　　
　　為籌集財政資金，支持國民經濟和社會事業發展，財政部決定發行2012年記賬式附息（八期）國債（以下簡稱本期國債）。現就本期國債發行工作有關事宜通知如下：
　　一、發行條件
　　（一）發行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場（以下簡稱各交易場所）發行。
　　（二）品種和數量。本期國債為50年期固定利率附息債，計劃發行面值總額280億元，全部進行競爭性招標。本期國債不進行甲類成員追加投標。
　　（三）時間安排。2012年5月16日招標，5月17日開始發行並計息，5月21日發行結束。
　　（四）上市安排。2012年5月23日起上市交易，交易方式為現券買賣和回購。本期國債上市後，可以在各交易場所間相互轉託管。
　　（五）兌付安排。本期國債利息每半年支付一次，每年5月17日、11月17日（節假日順延，下同）支付利息，2062年5月17日償還本金並支付最後一次利息。財政部委託中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱國債登記公司）和中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱證券登記公司）上海、深圳分公司辦理利息支付及到期償還本金等事宜。
　　（六）發行手續費率。承銷面值的0.1%。
　　二、招標
　　（一）招標方式。採用單一價格（荷蘭式）招標方式，標的為利率，全場最高中標利率為本期國債的票面利率。
　　（二）標位限定。每一承銷團成員最高、最低投標標位差為35個標位。投標標位區間為招標日前1至5個工作日（含第1和第5個工作日）中國債券信息網公佈的中債銀行間固定利率國債收益率曲線中，待償期為50年的國債收益率算數平均值上下各浮動10%（四捨五入計算到0.01%）。
　　（三）時間安排。2012年5月16日上午9:30-10:30為競爭性招標時間；競爭性招標結束後15分鐘內為填制債權託管申請書時間。
　　三、分銷
　　採取場內掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷。合同分銷部分應于5月17日至5月21日向各交易場所發出分銷確認。
　　四、發行款繳納
　　各承銷團成員于2012年5月21日前（含5月21日），將發行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。
　　戶　 名：國家金庫總庫
　　開戶銀行：國家金庫總庫
　　賬　 號：277—12108
　　匯入行行號：011100099992
　　五、債權確立
　　財政部收到發行款後，通知國債登記公司確立債權。
　　除上述有關規定外，本期國債招投標工作按《財政部關於印發〈2012年記賬式國債招標發行規則〉的通知》（財庫〔2011〕179號）規定執行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財政部　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇一二年五月三日