關於代理髮行2013年
地方政府債券（十二期）有關事宜的通知
財庫〔2013〕181號

河北、遼寧、大連、吉林、寧波、青島、寧夏省（區、市）財政廳（局），2012-2014年記賬式國債承銷團成員，中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任公司、中國外匯交易中心、上海證券交易所、深圳證券交易所：
　　為籌集財政資金，支持地方經濟和社會發展，根據2013年地方政府債券發行安排，經分別與河北、遼寧、大連、吉林、寧波、青島、寧夏省（區、市）人民政府協商，財政部決定代理髮行2013年地方政府債券（十二期）（以下簡稱本期債券）。現就本期債券發行工作有關事項通知如下：
　　一、發行條件
　　（一）發行場所。通過全國銀行間債券市場、證券交易所債券市場發行。
　　（二）品種和數量。本期債券為5年期固定利率附息債，計劃發行面值總額為221億元，其中河北、遼寧、大連、吉林、寧波、青島、寧夏省（區、市）額度分別為65億元、42億元、11億元、54億元、13億元、11億元、25億元。各省（區、市）額度以2013年地方政府債券（十二期）名稱合併發行、合併託管上市交易。
　　（三）時間安排。2013年10月21日招標，10月22日開始計息，10月22日至10月24日進行分銷，10月28日起上市交易。
　　（四）兌付安排。利息按年支付，每年10月22日（節假日順延，下同）支付利息，2018年10月22日償還本金並支付最後一次利息。財政部代為辦理本期債券還本付息。
　　（五）發行手續費。承銷面值的0.1%。
　　二、競爭性招標
　　（一）招標方式。招標總量221億元，採用單一價格招標方式，標的為利率。
　　（二）發送承銷額度及繳款書。招投標結束後，財政部按照地區額度優先、2012-2014年記賬式國債承銷團成員（以下簡稱承銷團成員，名單見附件）中標量優先的原則拆分承銷團成員中標本期債券各省（市）額度及應繳款金額，同時通知河北、遼寧、大連、吉林、寧波、青島、寧夏省（區、市）財政廳（局）（以下簡稱各地財政部門）拆分結果，並授權中央國債登記結算有限責任公司通過債券信息自動披露系統向承銷團成員發送加蓋財政部國庫司印鑒的承銷額度及繳款通知書。
　　三、發行款繳納
　　承銷團成員于2013年10月24日前（含10月24日），按照承銷額度及繳款通知書上確定金額將發行款通過大額實時支付系統繳入各地財政部門指定賬戶。繳款日期以各地財政部門指定賬戶收到款項為準。承銷團成員未按時繳付發行款的，按規定將違約金通過大額實時支付系統繳入各地財政部門指定賬戶。支付報文中附言為必錄項，填寫時應當註明繳款機構名稱、債券名稱及資金用途，如：XX公司2013年地方政府債券（十二期）發行款（或逾期違約金）。
　　（一）河北省收款賬戶信息。
　　戶 名：河北省財政廳
　　開戶銀行：國家金庫河北省分庫
　　賬 號：030000000002271001
　　匯入行行號：011121020015
　　（二）遼寧省收款賬戶信息。
　　戶 名：遼寧省財政廳
　　開戶銀行：國家金庫遼寧省分庫
　　賬 號：060000000002271001
　　匯入行行號：011221001018
　　（三）大連市收款賬戶信息。
　　戶 名：大連市財政局
　　開戶銀行：國家金庫大連市分庫
　　賬 號：350100000003271001
　　匯入行行號：011222002115
　　（四）吉林省收款賬戶信息。
　　戶 名：吉林省財政廳
　　開戶銀行：國家金庫吉林省分庫
　　賬 號：0700000000022710101
　　匯入行行號：011241010000
　　（五）寧波市收款賬戶信息。
　　戶 名：寧波市財政局
　　開戶銀行：國家金庫寧波市分庫
　　賬 號：360000000003271001
　　匯入行行號：011332001002
　　（六）青島市收款賬戶信息。
　　戶 名：青島市財政局
　　開戶銀行：國家金庫青島市分庫
　　賬 號：330200000003271001
　　匯入行行號：011452002014
　　（七）寧夏區收款賬戶信息。
　　戶 名：寧夏回族自治區財政廳
　　開戶銀行：國家金庫寧夏區分庫
　　賬 號：290000000002271001
　　匯入行行號：011871000017
　　四、其他
　　除上述有關規定外，本次發行工作按《財政部關於印發〈財政部代理髮行2013年地方政府債券發行兌付辦法〉的通知》（財庫〔2013〕63號）、《財政部關於印發〈財政部代理髮行2013年地方政府債券招標發行規則〉的通知》（財庫〔2013〕64號）規定執行。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年9月30日

附件下載：
　　附件2012—2014年記賬式國債承銷團成員名單.doc