財政部關於2019年地方財政庫款信息報送有關事項的通知

關於2019年地方財政庫款信息報送有關事項的通知
財庫〔2019〕7號

各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳（局）：

為進一步做好庫款運行統計分析和監測工作，現就2019年地方財政庫款信息報送有關事項通知如下：

一、2019年地方財政庫款信息報送內容

（一）地方財政庫款月報表。反映期初（年初）庫款餘額、當年庫款流入流出累計發生額、期末庫款餘額等情況（報表格式見附件）。

（二）月度庫款運行情況簡要分析。側重庫款結構性分析，對影響庫款變動的主要項目作量化測算，分析本地區庫款同比、環比增減變化的原因及需關注的問題。

（三）季度庫款運行情況分析。結合本地區經濟財政運行情況，以及加快支出預算執行、推進盤活財政存量資金、開展庫款削峰填谷管理等工作進展，對年初以來本地區庫款運行的基本特點、主要影響因素、需關注的問題和後期走勢等作全面分析，並提出下一步擬採取的合理管控庫款的措施。

二、報送時限和路徑

（一）地方財政庫款月報表。請匯總省本級及所屬市縣庫款月報，于每月終了後4個工作日內報送財政部國庫司。

（二）月度庫款運行情況簡要分析。請於每月終了後4個工作日內報送財政部國庫司。季末月份的簡要分析可與季度庫款運行情況分析合併報送。文件名為“地區名稱+月份+簡要分析”（如“北京1月份簡要分析”）。

（三）季度庫款運行情況分析。請於每季度終了後6個工作日內報送財政部國庫司。文件名為“地區名稱+季度+情況分析”（如“北京1季度情況分析”）。

以上信息請繼續通過財政業務專網郵件發送至ouyangcan＠mail.mof。

三、其他事項

（一）加強對地方庫款運行情況的監測。落實有關統籌規範督查檢查考核工作的文件精神，不再對地方庫款情況單獨進行考核通報。財政部將對各地區各月末庫款保障水平、庫款保障水平偏低市縣佔比、國庫集中支付結余消化進度、新增專項債券資金使用進度等進行重點監測。監測結果將根據《財政部關於修訂〈財政管理工作績效考核與激勵辦法〉的通知》（財預〔2018〕222號）規定，作為考核激勵依據。《財政部關於採取有效措施進一步加強地方財政庫款管理工作的通知》（財庫〔2016〕81號）、《財政部關於進一步加強庫款管理工作的通知》（財辦〔2017〕12號）、《關於調整完善地方財政庫款考核排名辦法的通知》（財辦庫〔2017〕110號）、《財政部關於地方財政庫款管理有關事項的通知》（財庫〔2018〕22號）中有關地方財政庫款考核與通報的規定停止執行。

（二）開展新版庫款統計與分析系統試運行。從2019年1月份起，部署在財政業務專網的新版庫款統計與分析系統開始試運行。試運行期間，原單機版系統和新系統並行使用，請各地于每月終了後8個工作日內使用新系統試行編報庫款月報。報送路徑為財政業務專網。編報過程中發現問題請及時與財政部國庫司、信息網絡中心聯絡。新系統正式運行及停用原系統相關事宜，財政部另行通知。

附件：2019年___月份地方財政庫款月報

財  政  部
2019年1月25日